تابع أحدث الأخبار المالية والاقتصادية وتحديثات الأسواق والتقارير والتحليلات على PipVero.
ابدأ يوم التداول الأمريكي بنشاط مع داني برغر وديفيد غورا في برنامج "Bloomberg Open Interest". ارتفعت الأسهم بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالإجماع في عهد كيفن وارش.
ينضم نيك تيميراوس، كبير المراسلين الاقتصاديين في وول ستريت جورنال، إلى تايلور ريغز لمناقشة أول رفع لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ ثلاث سنوات، وآفاق المزيد من الزيادات.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأساسية بنحو 0.25% لتصل إلى نطاق 3.75%-4%، مما عزز بيئة «أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول» في ظل استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة. ولا تزال عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل مرتفعة قرب 5%، بما يعكس المخاوف بشأن التضخم والعجز المالي وتزايد الدين الفيدرالي، في حين تبدو الأسهم مسعّرة على أساس نمو مثالي.
لا تزال مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية مصنفة «شراء»، مع إمكانية ارتفاع قيمة رأس المال بنسبة 27% استنادًا إلى مضاعف السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) المستهدف البالغ 2.00x من وجهة نظري. رفعت SMFG هدف الدخل الدولي للسنة المالية FY29 إلى ¥0.14T، مدفوعةً بعملياتها في الهند وإندونيسيا، مع توقع ارتفاع إجمالي العائد على حقوق الملكية في الخارج (ROTE) من 8.9% إلى 20%. وتستهدف Olive، وهي التطبيق الفائق للتكنولوجيا المالية التابع لـ SMFG، الآن أرباحًا قدرها ¥0.11T في FY29، مستفيدةً من شراكات استراتيجية مع سلسلة المتاجر الصغيرة 7-Eleven وحلول استشارية جديدة داخل التطبيق.
قد يؤدي قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم المتصاعد، إلى زيادة الضغوط الصعودية على معدلات الرهن العقاري أيضًا.
يُعد وقود الديزل «أكثر مدخل ملموس شمولًا» في الاقتصاد الأمريكي، وهذا يعني أن ما يبدأ لدى سائقي الشاحنات وشركات السكك الحديدية سيصل في نهاية المطاف إلى المستهلكين إذا استمرت الأسعار القياسية. ووفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع التدفئة، فإن صدمة الطاقة الناجمة عن الحروب في أوكرانيا وإيران قد ترفع تكاليف زيت التدفئة المنزلية بأكثر من 30% هذا الشتاء، وقد تتطلب من المستهلكين «تضحيات كبيرة».
«لا يزال التضخم مرتفعاً ومُستعصياً للغاية»؛ وهذا هو السبب الرئيسي الذي يراه كولين مارتن من @CharlesSchwab لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وهو يطرح مبررات لرفع الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين قبل نهاية عام 2026، حتى مع بقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش حذراً بشأن تقديم توجيهات.
تداولت الأسهم الأمريكية على ارتفاع هذا الصباح، مع صعود مؤشر ناسداك المركب بنحو 400 نقطة يوم الخميس.
ساعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ورسائل رئيسه كيفن وارش في طمأنة المستثمرين إلى التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم.
يقدم كيفن غرين مزيدًا من التفاصيل حول «الرفع المتشدد» لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وتسعير وول ستريت لما يصل إلى رفعين إضافيين قبل نهاية عام 2026. تسببت العناوين الإخبارية في «صدمة أولية» لمؤشر S&P 500 (SPX) قبل حدوث انعكاس لاحق، إلا أن تقارب المتوسطين المتحركين البسيطين لـ20 يومًا و50 يومًا، كما يوضح KG، يقود إلى سيناريو تداول محفوف بالمخاطر.
يزداد اطمئنان المستثمرين إلى جهود الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. وينخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ما دون مستوى 5% الحرج.
قالت Supermarket Income REIT LON: SUPR إنها وسّعت محفظتها وعزّزت منصة التمويل التابعة لها خلال العام، مما وضع الشركة في موقع يؤهلها لتحقيق نمو في الأرباح ودعم زيادة في توزيعات الأرباح لا تقل عن 2% في العام المقبل.
يواجه مؤشر S&P 500 مخاطر على المدى القريب نتيجة سيناريو «الصقور المزدوجة»، بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما يزيد الضغوط على بنك اليابان للتحول إلى موقف متشدد للغاية. وتشير زيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى احتمال بدء دورة جديدة من التشديد النقدي، وإطالة أمد فترة «الفوائد الأعلى لفترة أطول»، وتأجيل خفض أسعار الفائدة حتى عام 2028 على الأقل.
يختلف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ووزير الخزانة سكوت بسنت حول كيفية إدارة عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي.
أدت اختناقات الطاقة في الشرق الأوسط والهجمات على خطوط الأنابيب إلى تشديد كبير في إمدادات النفط والغاز العالمية، مما زاد الضغوط على الأسعار وكشف عن مواطن ضعف منهجية. وتواجه أوروبا أزمة حادة في إمدادات الغاز الطبيعي، إذ ارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF بنحو 200% منذ بداية العام، بينما تنافس آسيا على شحنات محدودة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي والأفريقي.