Celsius: Daha Güçlü Bir Portföy, Ancak Ana Markanın Hâlâ Toparlanmasını Kanıtlaması Gerekiyor

Celsius Holdings, hisse başına yaklaşık ~$28 olan adil değer tahminimle uyumlu şekilde 27,64 dolar seviyesinde “tut” olarak değerlendiriliyor. PepsiCo ortaklığı ve Alani Nu satın alımı CELH’yi güçlendirdi, ancak dağıtım değişiklikleri sonrasında ana Celsius markasının büyümesi hâlâ kanıtlanmış değil. Mevcut değerleme, 1,55 dolarlık 2027 EPS tahmini ve 18x çarpan temel alınarak yapılmış olup %7,3 gelir büyümesi ve %17,5 faaliyet marjı varsayımlarını yansıtıyor.