AUD/USD Fiyat Tahmini: Bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine geriledi; 0,7125 kesişimi kilit önem taşıyor

Piyasa etkisi: Kısa vadede AUD/USD için orta derecede düşüş yönlü, ancak teyide bağlı.

Temel gelişme, piyasanın Avustralya GSYH verisiyle bağlantılı AUD toparlanmasını sürdürememesi. İkinci çeyrek GSYH’si çeyreklik bazda beklenen %0.3’e karşılık %0.4 artışla beklentileri aşmış olsa da, ABD dolarına yönelik yenilenen talep baskın geldi. Bu durum, Fed’in daha sıkılaştırıcı bir politika izleyeceğine dair artan beklentileri ve tırmanan ABD–İran gerilimleriyle bağlantılı güvenli liman akımlarını yansıtıyor. Bu da paritenin şu anda sınırlı ölçüde olumlu Avustralya büyüme verilerinden ziyade ABD faizlerine ve jeopolitik riske daha güçlü tepki verdiğini gösteriyor.

0.7125 bölgesi yakın vadeli teknik pivot noktasıdır. Bu seviye, dört saatlik grafikteki 100 dönemlik SMA ile Haziran–Ağustos yükselişinin %23.6 Fibonacci düzeltmesini bir araya getiriyor. Bu seviyenin korunması, daha geniş kısa vadeli yükseliş yapısını muhafaza edecek ve 0.7170 seviyesine, ardından da 0.7200 bölgesine doğru bir toparlanma sağlayabilecek. Bu seviyenin kesin biçimde aşağı kırılması, söz konusu yapıyı önemli ölçüde zayıflatacak ve 0.7074, 0.7033 ve 0.6992 civarındaki daha derin düzeltme bölgelerini gündeme getirecek.

Temel açıdan görünüm tamamen düşüş yönlü olmaktan ziyade karmaşık. Daha güçlü Avustralya ekonomik aktivitesi, RBA’nın faiz indirimine gitme konusunda daha isteksiz kalacağı beklentilerini destekleyebilir; ancak ABD Hazine tahvili getirileri yükselirse, Fed beklentileri daha şahin bir hâl alırsa veya jeopolitik stres doları desteklemeyi sürdürürse bu destek yetersiz kalabilir. Orta Doğu’daki gerilimlerle bağlantılı yüksek petrol fiyatları da ABD’de enflasyon endişelerini güçlendirebilir ve beklenen Fed faiz indirimlerini geciktirebilir; bu da AUD/USD için ek bir ters rüzgâr yaratır. Bu, makalede jeopolitik risk, petrol, enflasyon beklentileri ve Fed politikası arasında kurulan bağlantılardan çıkarılan bir değerlendirmedir.

Yatırımcılar açısından en önemli ayrım, 0.7125 üzerinde gerçekleşen geçici bir geri çekilme ile teyit edilmiş bir aşağı yönlü kırılma arasındadır. Makalede açıklanan momentum göstergeleri momentumun zayıfladığını gösteriyor, ancak henüz kesin bir düşüş yönlü dönüşe işaret etmiyor. Bu nedenle aşağı yönlü hareketin devamı, yalnızca bir başka gün içi düşüşten ziyade desteğin kırılmasını gerektiriyor.

Sırada izlenecekler:

• AUD/USD fiyat hareketi ve 0.7125 civarındaki kapanışlar.
• ABD faiz piyasasında yeniden fiyatlama ve yaklaşan ABD istihdam verileri.
• İran ve petrol piyasasıyla ilgili yeni gelişmeler.
• Avustralya verilerinin tek seferlik bir AUD tepkisi yerine RBA beklentilerinde kalıcı bir yeniden fiyatlamaya yol açıp açmayacağı.

0.7170–0.7200 aralığının üzerinde sürdürülebilir bir toparlanma, düşüş yönlü yoruma meydan okuyacaktır; 0.7125’in altında kalıcılık sağlanması ise daha geniş kapsamlı bir düzeltme olasılığını artıracaktır.