USDJPY – بازگشت قدرت به خریداران با بهبود وضعیت شاخصهای روزانه / الگوی پوشای صعودی هفتگی
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر بر بازار: USD/JPY نسبتاً صعودی، اما همچنان نیازمند تأیید است.
تغییر تکنیکال کلیدی این است که USD/JPY پس از رد شدن در روز جمعه، دوباره بالاتر از محدوده فیبوناچی/میانگین متحرک ۳۰روزه در سطح 157.52 بازگشته است. این امر ریسک فوری تله گاوی را کاهش میدهد و سطح 157.52 را به مرجعی بالقوه برای حمایت تبدیل میکند. حفظ پایدار قیمت بالاتر از این محدوده، احتمال حرکت بهسوی 158.05 و میانگین متحرک مهمتر ۲۰۰روزه در نزدیکی 158.40 را افزایش میدهد.
این سیگنال با بهبود مومنتوم روزانه، ساختار صعودی میانگینهای متحرک کوتاهمدت و الگوی پوشای صعودی هفتگی حمایت میشود. بااینحال، این وضعیت بهطور unequivocal صعودی نیست: قرائتهای اشباع خرید در شاخص استوکاستیک و مومنتوم میانمدت همچنان منفی نشان میدهند که صعودها ممکن است با فشار فروش مواجه شوند، بهویژه در نزدیکی منطقه مقاومتی 158.40–158.62. بازگشت قیمت به زیر 157.52—و بهخصوص پایینتر از محدوده 156.64/میانگین ۲۰روزه—تفسیر صعودی را تضعیف کرده و ریسک حرکت اصلاحی عمیقتر را افزایش میدهد.
برای بازارها، پیامد فوری این وضعیت، تقویت دلار در برابر ین و سرایت احتمالی آن به سایر جفتارزهای ین مانند EUR/JPY و GBP/JPY است. این حرکت احتمالاً بیشترین حساسیت را نسبت به اختلاف نرخ بهره آمریکا و ژاپن خواهد داشت: افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا یا برداشت انقباضیتر از موضع فدرال رزرو، مومنتوم صعودی را تقویت میکند؛ درحالیکه کاهش بازدهی آمریکا، افزایش انتظارات برای عادیسازی سیاست بانک ژاپن یا نگرانی رسمی درباره ضعف ین میتواند بهسرعت این حرکت را معکوس کند.
این مقاله فضای سیاستگذاری را برای ین نامطلوب توصیف میکند و به افزایش نرخ بهره کاهشی BOJ و موضع انقباضیتر بانک مرکزی آمریکا اشاره دارد. این عوامل از سوگیری میانمدت USD/JPY حمایت میکنند، اما سیگنال تکنیکال همچنان در برابر اخبار سیاستگذاری و ریسک مداخله در سطوح بالای ین آسیبپذیر است. معاملهگران باید بررسی کنند که آیا USD/JPY بر مبنای قیمت پایانی بالاتر از 157.52 باقی میماند، آیا این جفتارز میتواند 158.40 را به چالش بکشد، و همچنین بازده اوراق خزانهداری دوساله آمریکا، اظهارنظرهای فدرال رزرو و BOJ و هرگونه اظهارنظر وزارت دارایی ژاپن درباره کاهش بیشازحد ارزش ین را زیر نظر داشته باشند. در مجموع، سوگیری بالاتر از سطح حمایت صعودی است، اما شرایط اشباع خرید باعث میشود تداوم حرکت از شکست اولیه مهمتر باشد.