بیت‌کوین (BTC) برای تأیید یک بازار صعودی جدید باید از ۸۱٬۷۰۰ دلار عبور کند: CryptoQuant
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر بر بازار: محتاطانه صعودی، اما هنوز نشانه‌ای قطعی از تغییر روند نیست.
مفهوم کلیدی این است که بازگشت بیت‌کوین به یک منطقه تصمیم‌گیری مهم رسیده است، نه اینکه یک شکست صعودی را تکمیل کرده باشد. CryptoQuant میانگین متحرک ۳۶۵روزه را در نزدیکی $81,700 به‌عنوان سطحی شناسایی کرده است که می‌تواند سیگنال روند میان‌مدت را به‌طور معناداری بهبود دهد. تا زمانی که BTC به‌طور قاطع بالاتر از این سطح بسته نشود، بازار همچنان در برابر نوسان در محدوده و فروش ناشی از شکست ناموفق آسیب‌پذیر خواهد بود.
منطقه عرضه $77,100–$80,200 مانع فوری محسوب می‌شود. تمرکز گزارش‌شده توزیع دارایی توسط دارندگان بلندمدت در این محدوده نشان می‌دهد که فروشندگان قبلی ممکن است با بازگشت قیمت به محدوده سر‌به‌سر، دوباره میزان دارایی خود را کاهش دهند. این وضعیت سازوکاری بالقوه برای ایجاد مازاد عرضه به وجود می‌آورد: شتاب صعودی ممکن است خریداران را جذب کند، اما تقاضای آن‌ها باید پیش از ادامه حرکت، فروش مجدد را جذب کند.
شکست پایدار بالاتر از $81,700 احتمالاً از سوی استراتژی‌های مبتنی بر مومنتوم و سیستماتیک به‌عنوان تغییر رژیم تفسیر خواهد شد و می‌تواند احساسات بازار نسبت به BTC و دارایی‌های گسترده‌تر کریپتو را بهبود دهد. بااین‌حال، وجود سقف‌های ارزش‌گذاری و قیمت تحقق‌یافته در حوالی $83,600 و $88,700 به این معناست که عبور از میانگین متحرک ۳۶۵روزه به‌طور خودکار نشان‌دهنده یک حرکت نامحدود صعودی نخواهد بود؛ هر سطح می‌تواند موجب شناسایی سود و افزایش نوسان شود.
سناریوی نزولی، رد شدن قیمت در زیر نوار مقاومتی است که برداشت حرکت در محدوده را تقویت خواهد کرد. نخستین مرجع مهم در سمت نزولی، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در نزدیکی $70,000 است. حرکت عمیق‌تر به سمت $62,000–$65,000 می‌تواند با حمایت انباشت بلندمدت مواجه شود، اما نشان‌دهنده وخامت قابل‌توجه در شتاب بازگشت قیمت خواهد بود.
شرایط کلان اقتصادی آزمون شکست را دشوارتر می‌کند. این مقاله تورم هسته پایدار، انتظارات درباره ادامه سیاست محدودکننده فدرال رزرو و جریان‌های منفی ETP دارایی‌های دیجیتال را با محدود شدن ظرفیت صعودی کوتاه‌مدت مرتبط می‌داند. در مقابل، تداوم فشار بر بازدهی‌های بلندمدت یا تسهیل سیاست‌گذاری در آینده می‌تواند روایت نقدینگی بیت‌کوین و کاهش ارزش پول را در میان‌مدت تقویت کند.
برداشت معاملاتی:
سوگیری کوتاه‌مدت خنثی تا محتاطانه صعودی است و تأیید نامتقارن بالاتر از $81,700 شکل می‌گیرد؛ در صورت رد شدن مکرر قیمت از منطقه عرضه، ریسک نزولی افزایش خواهد یافت. معامله‌گران باید به‌جای جهش‌های درون‌روزی، بسته‌شدن کندل‌های روزانه یا هفتگی، جریان‌های ETP، جهت حرکت دلار و بازده اوراق خزانه‌داری، موقعیت‌گیری در بازار مشتقات و همچنین همراهی هر شکست با افزایش تقاضای نقدی را زیر نظر بگیرند. ناتوانی در جذب عرضه بالاسری، تفسیر سازنده‌تر از چرخه بازار را بی‌اعتبار خواهد کرد.