رشد ۲۴ درصدی بیت‌کوین به مانع برخورد کرد: کریپتوکوانت از اتفاق بعدی پرده برداشت
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر بر بازار: ترکیبی؛ با تمایل نزولی در کوتاه‌مدت، اما با چشم‌اندازی سازنده در میان‌مدت برای BTCUSD.
بازیابی ۲۴ درصدی بیت‌کوین به ناحیه‌ای با تمرکز عرضه رسیده است، نه نقطه‌ای که تأیید روشنی برای شکل‌گیری روند ارائه دهد. مسئله اصلی این است که آیا تقاضا می‌تواند فشار فروش دارندگان بلندمدت را جذب کند؛ این دارندگان پیش‌تر حدود ۵۳۹٬۰۰۰ BTC را در محدوده ۷۷٬۱۰۰ تا ۸۰٬۲۰۰ دلار توزیع کرده‌اند. این موضوع احتمال شکل‌گیری مقاومت در مسیر صعود را افزایش می‌دهد و ریسک آن را بالا می‌برد که شکست‌های ناموفق باعث شناسایی سود، لیکوئید شدن معاملات خرید اهرمی و بازگشت قیمت به معاملات رنج شوند.
مهم‌ترین سطح تأییدی که CryptoQuant شناسایی کرده، میانگین متحرک ۳۶۵روزه در نزدیکی ۸۱٬۷۰۰ دلار است. بسته‌شدن پایدار قیمت بالاتر از این سطح، احتمال آن را افزایش می‌دهد که بازیابی ماه اوت در حال تبدیل شدن به یک فاز صعودی گسترده‌تر باشد. بااین‌حال، وجود مقاومت‌های بعدی در نزدیکی ۸۳٬۶۰۰ و ۸۸٬۷۰۰ دلار به این معناست که شکست اولیه همچنان ممکن است با فشارهای فروش متوالی مواجه شود و بلافاصله به شتاب‌گیری روند منجر نشود.
برای BTCUSD، ریسک نامتقارن فوری، رد شدن قیمت از محدوده ۸۱٬۷۰۰ تا ۸۳٬۶۰۰ دلار است؛ به‌ویژه اگر تقاضای اسپات تضعیف شود یا موقعیت‌گیری در بازار مشتقات بیش‌ازحد متراکم شود. نخستین سطح مهم در سمت نزولی، میانگین متحرک ۲۰۰روزه در نزدیکی ۷۰٬۰۰۰ دلار است؛ یک اصلاح عمیق‌تر می‌تواند محدوده انباشت ۶۲٬۰۰۰ تا ۶۵٬۰۰۰ دلار را هدف قرار دهد؛ جایی که مقاله از فعالیت خرید قابل‌توجه پیشین در آن خبر می‌دهد. این نواحی می‌توانند به‌عنوان حمایت عمل کنند، اما شکست آن‌ها روایت بهبود بازار را به‌طور محسوسی تضعیف خواهد کرد.
برداشت معاملاتی:
- سناریوی صعودی: BTC بالاتر از ۸۱٬۷۰۰ دلار بسته شود و در همان سطح باقی بماند، دیوار عرضه نزدیک را جذب کند و سپس از ۸۳٬۶۰۰ دلار عبور کند. این وضعیت از حرکت به‌سوی محدوده قیمت تحقق‌یافته ۸۸٬۷۰۰ دلار حمایت می‌کند و اشتهای کلی برای ریسک در بازار رمزارز را بهبود می‌بخشد.
- سناریوی نزولی: رد شدن‌های مکرر قیمت در زیر میانگین متحرک نشان می‌دهد که این صعود ماهیتی اصلاحی داشته است و احتمال تثبیت یا اصلاح به‌سوی ۷۰٬۰۰۰ دلار را افزایش می‌دهد.
- پیامد میان‌مدت: بازار تنها در صورتی همچنان سازنده باقی می‌ماند که مقاومت به حمایت تبدیل شود. تا آن زمان، این صعود از نظر تکنیکال تأیید نشده و در برابر توزیع آسیب‌پذیر است.
معامله‌گران باید بسته‌شدن‌های روزانه و هفتگی در اطراف ۸۱٬۷۰۰ دلار، قدرت حجم معاملات اسپات هنگام هرگونه شکست، جریان ورود و خروج دارندگان بلندمدت در صرافی‌ها، اهرم و نرخ‌های تأمین مالی در بازار مشتقات، و همچنین احتمال سرایت ضعف بیت‌کوین به آلت‌کوین‌های اصلی را زیر نظر داشته باشند. اگر BTC بدون شواهدی از انباشت مجدد، محدوده ۷۰٬۰۰۰ دلار را از دست بدهد، این برداشت به‌طور محسوسی نزولی‌تر خواهد شد.