پیشبینی قیمت USD/JPY: الگوی چکش پس از سقوط 650 پیپی، از بازگشت خبر میدهد
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
این سیگنال در کوتاهمدت برای USD/JPY صعودی است، اما هنوز تأییدکنندهٔ یک بازگشت روند نیست. پس از افتی حدود ۶۵۰ پیپ از ۲ سپتامبر، این جفتارز نزدیک سطح ۱۵۳٫۰۰ حمایت پیدا کرد و در حوالی ۱۵۳٫۷۵ یک کندل چکش روزانه تشکیل داد. این وضعیت نشاندهندهٔ رد شدن سطوح پایینتر است و احتمال یک بازگشت اصلاحی را افزایش میدهد؛ بهویژه اگر قیمت بتواند بالاتر از ۱۵۴٫۴۲ در تایمفریم روزانه بسته شود. مناطق تکنیکال بعدی که منبع به آنها اشاره کرده، ۱۵۵٫۰۰ و سپس میانگین متحرک سادهٔ ۲۰۰روزه در نزدیکی ۱۵۸٫۴۵ هستند.
برای معاملهگران، تمایز مهمتر میان یک بازگشت تکنیکال و یک تغییر بنیادی است. سرعت افت و RSI در محدودهٔ اشباع فروش میتوانند پوشش دادن موقعیتهای فروش و کاهش شتاب نزولی را تقویت کنند، اما بهتنهایی نیروهایی را که از ین حمایت کردهاند معکوس نمیکنند. تداوم بهبود USD/JPY احتمالاً به تثبیت یا افزایش اختلاف بازدهی اوراق آمریکا و ژاپن، کاهش اطمینان نسبت به ادامهٔ سیاست انقباضی بانک ژاپن، یا بهبود گستردهتر اشتهای ریسک نیاز خواهد داشت.
ریسک نزولی همچنان قابلتوجه است. شکست قاطع زیر ۱۵۳٫۰۰ پیام صعودی فوری کندل چکش را بیاعتبار میکند و کف سالانهٔ ۱۵۲٫۱۰ را در معرض آزمون قرار میدهد. چنین حرکتی نشان خواهد داد که تقاضا برای ین همچنان بر خرید در کف دلار غلبه دارد و احتمالاً بازتابدهندهٔ ادامهٔ unwinding معاملات کریتری یا جریانهای پناهگاه امن خواهد بود.
برداشت بازار:
- افق کوتاهمدت: USD/JPY بهطور خفیف صعودی، با توجه به احتمال بازگشت، مشروط به پس گرفتن سطح ۱۵۴٫۴۲.
- افق میانمدت: تا زمانی که این جفتارز سقفهای بالاتری ایجاد نکند و بالاتر از ناحیهٔ شکست تثبیت نشود، همچنان نزولی تا خنثی است.
- بازارهای مرتبط: تداوم رشد ین معمولاً بر سایر کراسهای ین مانند EUR/JPY و GBP/JPY فشار وارد میکند، درحالیکه فضای ریسکگریز میتواند قدرت ین را تقویت کند. بازگشت USD/JPY زمانی اعتبار بیشتری خواهد داشت که بازدهی اوراق آمریکا و ارزش دلار بهطور گسترده همزمان افزایش یابند.
تحولات کلیدی که باید زیر نظر گرفته شوند، پذیرش قیمت بالاتر از ۱۵۴٫۴۲، رفتار قیمت در حوالی ۱۵۳٫۰۰، بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا، دادههای دستمزد و تورم ژاپن، و سیگنالهای مربوط به زمانبندی اقدام سیاستی بعدی بانک ژاپن هستند. بنابراین، کندل چکش باید بهعنوان هشدار اولیهٔ بازگشت روند در نظر گرفته شود، نه تأییدی بر یک روند صعودی پایدار در USD/JPY.