پیشبینی قیمت AUD/USD: در مسیر بازگشت به بالاترین سطح چهار سال اخیر، در نزدیکی ۰٫۷۲۸۰
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
این گزارش در کوتاهمدت برای AUD/USD صعودی است، اما محرک اصلی آن عمدتاً ضعف دلار آمریکا و کاهش انتظارات برای سیاست انقباضیتر فدرال رزرو است، نه بهبود تازه در عوامل بنیادی استرالیا. طبق گزارش FXStreet، این جفتارز در ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ حوالی ۰.۷۲۰۳ قرار داشت و بازارها احتمال ضمنی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را از حدود ۷۰٪ به نزدیک ۵۰٪ کاهش داده بودند. این تغییر، برتری مورد انتظار نرخ بهره آمریکا نسبت به استرالیا را کاهش میدهد و از دلار استرالیا حمایت میکند.
حرکت به سوی محدوده ۰.۷۲۸۰ به معنای آزمودن مقاومت مهم چندساله خواهد بود. تا زمانی که AUD/USD بالاتر از منطقه حمایتی ۰.۷۲۰۰ و میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه در نزدیکی ۰.۷۱۳۶ باقی بماند، وضعیت تکنیکال از ادامه حرکت صعودی حمایت میکند. بااینحال، RSI در نزدیکی ۶۶ نشان میدهد که مومنتوم صعودی در حال کشیدهشدن است و در صورت ناتوانی این جفتارز در عبور از مقاومت، خطر شناسایی سود یا واکنش شدید افزایش مییابد.
ریسک فوری بازار، دادههای آمریکا و واکنش نرخهای بهره به آن است. این مقاله اشاره میکند که گزارش اشتغال آمریکا در ماه اوت ممکن است نسبت به گزارش تورم هفته بعد تأثیر کمتری داشته باشد، زیرا ارتباطات فدرال رزرو تأکید بیشتری بر مسیر تورم گذاشته است. نتیجه ضعیف اشتغال، بازدهی پایینتر اوراق یا شاخص قیمت مصرفکننده مطلوب، برداشت نزولی از دلار آمریکا را تقویت کرده و احتمال شکست AUD/USD به بالای ۰.۷۲۸۰ را افزایش میدهد. در مقابل، دادههای اشتغال قویتر یا تورم بالاتر میتواند انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را احیا کند، بازدهی اوراق خزانه را بالا ببرد و موجب بازگشت قیمت به سوی ۰.۷۱۳۶ یا پایینتر شود.
پیامد گستردهتر این وضعیت برای سایر ارزهای حساس به ریسک و مرتبط با کالاها، بهویژه NZD، مثبت است و ممکن است از طلا و سهام نیز از طریق کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا حمایت کند. البته این ارتباط مشروط است: افزایش AUD/USD که صرفاً ناشی از بازقیمتگذاری دلار باشد، نسبت به افزایشی که با تقاضای قویتر چین، قیمت کالاها یا چشمانداز انقباضیتر بانک مرکزی استرالیا (RBA) حمایت شود، آسیبپذیرتر است.
تمرکز معاملاتی:
بازدهی دوساله اوراق آمریکا، قیمتگذاری نرخ بهره فدرال رزرو، گزارش اشتغال اوت، انتشار بعدی شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا، شاخصهای فعالیت اقتصادی چین و این موضوع را زیر نظر بگیرید که آیا AUD/USD میتواند هنگام نزدیکشدن به ۰.۷۲۸۰، بالاتر از ۰.۷۲۰۰ باقی بماند یا نه. سناریوی صعودی در صورتی بهطور محسوسی تضعیف میشود که این جفتارز میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه را از دست بدهد یا دادههای آمریکا موجب بازقیمتگذاری مجدد و انقباضیتر انتظارات مربوط به فدرال رزرو شود.