۱۵.۶ میلیارد دلار از آپشن‌های بیت‌کوین روز جمعه سررسید می‌شوند؛ معامله‌گران سطح قیمتی کلیدی را زیر نظر دارند
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
BTCUSD — تأثیر کوتاه‌مدت: ترکیبی، همراه با ریسک رویدادی بالا. رقم ۱۵٫۶ میلیارد دلار، ارزش اسمی قراردادهای اختیار معامله است، نه پول نقدی که آماده ورود به بیت‌کوین یا خروج از آن باشد. تعداد اختیارهای خرید از اختیارهای فروش بیشتر است، اما نسبت ۰٫۷۱ اختیار فروش به اختیار خرید، به‌تنهایی نشان‌دهنده موقعیت‌گیری صعودی نیست: بهره باز به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه کسی اختیارها را خریده یا فروخته است، یا معامله‌گران بازارگردان چگونه پوشش ریسک کرده‌اند.
قیمت لحظه‌ای گزارش‌شده، در حدود ۸۵٬۰۰۰ دلار، بسیار بالاتر از برآورد ۷۶٬۰۰۰ دلاریِ «حداکثر زیان» و قیمت اعمال ۷۰٬۰۰۰ دلاری است که قراردادهای زیادی در آن متمرکز شده‌اند. این سطوح ممکن است توجه بازار را به خود جلب کنند، اما حداکثر زیان هدف قیمتی قابل‌اتکایی نیست و تمرکز قراردادها در یک قیمت اعمال، تضمین نمی‌کند که BTC به سمت آن سطح حرکت کند. پوشش ریسک معامله‌گران بازارگردان می‌تواند نوسان‌ها را نزدیک زمان سررسید تشدید کند، هرچند جهت آن به میزان واقعی ریسک‌های موجود بستگی دارد. با سررسید قراردادها در روز جمعه، ۲۵ سپتامبر، این جریان‌های پوشش ریسک ممکن است نیز پایان یابند یا به اختیارهای با سررسیدهای دیرتر منتقل شوند؛ امری که می‌تواند به‌جای شکل‌دادن به روندی پایدار، نقدشوندگی و نوسان کوتاه‌مدت را تغییر دهد.
این سررسید با انتشار داده‌های کالاهای بادوام آمریکا، آخرین قرائت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سپتامبر و تسویه قراردادهای آتی بیت‌کوین CME هم‌زمان است. این مجموعه رویدادها می‌تواند باعث شود تمایل به پذیرش ریسک، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، محرک مهم‌تری از موقعیت‌گیری در اختیار معامله به‌تنهایی باشد؛ این مقاله همچنین به افزایش اخیر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در شرایط تورم بالا اشاره می‌کند. معامله‌گران باید واکنش BTC به داده‌ها، تغییرات نوسان ضمنی و موقعیت‌گیری در اختیار معامله، و نیز این موضوع را زیر نظر بگیرند که آیا رفتار قیمت پس از سررسید حرکت مرتبط با سررسید را تأیید می‌کند یا آن را معکوس می‌سازد.