خریداران اتریوم از افت قیمت دفاع کردند، اما یک سیگنال نزولی در زیر این روند صعودی در حال شکلگیری است
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر بر بازار: ترکیبی؛ با تمایل صعودی کوتاهمدت، اما با تضعیف کیفیت روند صعودی.
بازیابی ETH به بالای ۲٬۷۰۰ دلار نشان میدهد که خریدارانِ کف و تقاضا برای ETFهای اسپات دوباره وارد بازار شدهاند. ورود سرمایه گزارششده به میزان ۱۴۳٫۸ میلیون دلار و ۱۴۷ میلیون دلار به ETFهای اسپات اتر در ایالات متحده، سازنده است؛ زیرا نشاندهنده تقاضای بالقوه بدون اهرم است و میتواند نقدینگی و احساسات بازار را بهبود دهد. حفظ قیمت در فاصلهای قابلتوجه بالاتر از محدوده قیمت تحققیافته گزارششده در نزدیکی ۲٬۳۱۰ دلار نیز از روند کلی میانمدت حمایت میکند.
بااینحال، به نظر میرسد این روند صعودی تا حدی ناشی از بستن اجباری موقعیتهای فروش است، نه صرفاً خریدهای اختیاری و تازه. در جریان حرکت گزارششده، حدود ۱۴۳ میلیون دلار از موقعیتهای فروش ETH لیکویید شد؛ عاملی که میتواند بهطور موقت حرکت صعودی را تسریع کند، اما پس از فروکشکردن لیکوییدیشنها، اطلاعات کمتری درباره تقاضای ارگانیک باقی میگذارد.
مهمترین تحول نزولی، واگرایی میان سیگنالهای اسپات و سیگنالهای آنچین/مشتقه است: واریزها به صرافیها از برداشتها بیشتر شدهاند که احتمالاً نشان میدهد دارندگان در حال آمادهسازی کوینها برای معامله یا توزیع هستند؛ در همین حال، نسبت خرید به فروش معاملهگران در قراردادهای آتی دائمی پس از بهبود در آخر هفته، تضعیف شده است. اگر ورود سرمایه به ETFها کاهش یابد و واریز به صرافیها همچنان بالا بماند، احتمال اینکه مقاومت باعث شناسایی سود شود بیشتر از آن است که به یک شکست پایدار منجر شود.
پرسش فوری بازار این است که آیا ETH میتواند این بازیابی را به تثبیت بالاتر از مقاومت ذکرشده در مقاله، در نزدیکی ۲٬۷۸۶ دلار، تبدیل کند یا خیر. یک شکست پایدار، برداشت صعودی را تقویت میکند و میتواند از احساسات کلی بازار آلتکوینها و داراییهای پرریسک کریپتو حمایت کند. ناتوانی در عبور از این محدوده، بهویژه اگر با ازسرگیری فروش در بازار معاملات آتی همراه شود، احتمال این را افزایش میدهد که حرکت اخیر عمدتاً یک شورتاسکوییز بوده و ETH دوباره محدوده حمایتی ذکرشده در حوالی ۲٬۵۳۷ تا ۲٬۶۲۶ دلار را آزمایش کند. اینها سطوح مرجع برگرفته از منبع هستند، نه سیگنالهای معاملاتی.
افق زمانی:
بهبود جریان ETFها در میانمدت بالقوه سازنده است، اما وخامت جریانهای صرافی و مشتقه برای چند جلسه معاملاتی آینده اهمیت بیشتری دارد. توازن بازار تنها تا زمانی صعودی باقی میماند که تقاضای اسپات ادامه داشته باشد و روند صعودی ساختار حمایتی اخیر خود را از دست ندهد.
معاملهگران باید زیر نظر داشته باشند:
ایجاد یا بازخریدهای بعدی ETFها، اینکه خالص جریانهای صرافی منفی میشود یا نه، نسبت معاملهگران در قراردادهای آتی دائمی و شرایط فاندینگ، حجم لیکوییدیشنها، و قدرت نسبی ETH در مقایسه با بیتکوین. افزایش دوباره اهرم بدون ورود متناظر سرمایه به بازار اسپات، ریسک یک بازگشت پرنوسان دیگر را افزایش میدهد.