پیشبینی قیمت یورو/دلار: به نزدیکی ۱.۱۶۰۰ میرسد؛ جو صعودی بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه غالب است
تحلیل بازار با هوش مصنوعی
تأثیر بر بازار: ترکیبی، با تمایل صعودی ملایم کوتاهمدت برای EUR/USD، اما همراه با ریسک آشکار نزولی.
حفظ EUR/USD در نزدیکی 1.1590 و باقی ماندن آن بالاتر از SMA صدروزه در محدوده 1.1570، از یک ساختار تکنیکال سازنده حمایت میکند. شکست پایدار بالاتر از خط میانی بولینگر 20روزه میتواند مومنتوم را به سمت 1.1677 سوق دهد و باند بالایی در نزدیکی 1.1710 به منطقه تکنیکال مهم بعدی تبدیل شود. در مقابل، بازگشت به زیر 1.1570 ساختار صعودی را تضعیف کرده و مسیر را برای حرکت به سمت 1.1511 و پس از آن باند پایینی بولینگر در نزدیکی 1.1480 باز میکند.
نیروی بنیادی مهمتر، قیمتگذاری مجدد هاوکیش سیاست فدرال رزرو است. هشدار کوین وارش مبنی بر ناکافی بودن پیشرفت در مهار تورم، احتمال تشدید بیشتر سیاست پولی یا تداوم نرخهای بهره محدودکننده آمریکا برای مدت طولانیتر را افزایش میدهد. این وضعیت باید از بازده اوراق خزانهداری و دلار آمریکا حمایت کند و حتی در شرایطی که این جفتارز از نظر تکنیکال حمایت میشود، برای رشدهای EUR/USD مانع ایجاد کند.
محرک دوگانه فوری، انتشار رقم مقدماتی CPI آلمان است. رقم بالاتر از انتظار میتواند با افزایش انتظارات مبنی بر حفظ موضع محدودکننده بانک مرکزی اروپا، EUR/USD را تقویت کند و همزمان از حمایت نسبی نرخهای بهره به نفع یورو پشتیبانی کند. رقم ضعیفتر این محرک کوتاهمدت یورو را از بین میبرد و جفتارز را در برابر تقاضای دلار ناشی از سیاست فدرال رزرو آسیبپذیرتر میکند.
برداشت معاملاتی:
این وضعیت تنها در صورتی از ادامه حرکت صعودی حمایت میکند که EUR/USD بتواند شوک هاوکیش فدرال رزرو را جذب کرده و از محدوده مقاومت 1.1677 عبور کند. ناکامی در نزدیکی این منطقه نشان میدهد که حرکت کنونی بیشتر یک بازگشت اصلاحی یورو است تا ادامه یک روند گستردهتر. ریسک اصلی برای دیدگاه صعودی، افزایش بیشتر انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا است؛ بهویژه اگر دادههای آتی تورم، بازار کار یا فعالیت اقتصادی آمریکا نگرانیهای وارش را تأیید کنند.
مواردی که باید در ادامه زیر نظر داشت:
CPI آلمان، دادههای تورم و اشتغال آمریکا، تغییرات در اختلاف بازده اوراق آمریکا و آلمان، اظهارنظرهای فدرال رزرو، و اینکه آیا EUR/USD بر مبنای قیمت پایانی بالاتر از 1.1570 باقی میماند یا خیر.