NVIDIA Corporation

NVDA — تحلیل کلی فعلی بازار

زمان تحلیل: ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰۲:۴۵ به وقت UTC آخرین قیمت پایانی ارائه‌شده:۲۲۲٫۰۷ دلار

ساختار بازار

NVDA از کف ۱۴ سپتامبر در نزدیکی ۲۰۸٫۹۳ دلار بازگشته و در کوتاه‌مدت توالی کف‌های بالاتری را نشان می‌دهد:

• کف ۱۴ سپتامبر: ۲۰۸٫۹۳ دلار
• کف ۱۶ سپتامبر: ۲۱۲٫۵۰ دلار
• کف ۱۷ سپتامبر: ۲۱۷٫۱۵ دلار
• کف ۱۸ سپتامبر: ۲۱۸٫۰۵ دلار

آخرین قیمت پایانی در ۲۲۲٫۰۷ دلار نزدیک به سقف محدوده اخیر قرار دارد و پس از حرکت اواخر جلسه به سمت ۲۲۲٫۷۱ دلار ثبت شده است. این موضوع نشان‌دهنده بهبود مومنتوم کوتاه‌مدت است، هرچند ساختار کلی ساعتی همچنان پایین‌تر از سقف اوایل سپتامبر در نزدیکی ۲۳۴٫۷۶ دلار قرار دارد.

روند و مومنتوم

• تمایل کوتاه‌مدت: در حال بهبود و متمایل به صعودی متوسط.
• ساختار میان‌مدت: پس از افت از حدود ۲۳۴٫۷۶ دلار تا ۲۰۸٫۹۳ دلار همچنان اصلاحی/تجمیعی است.
• بسته‌شدن قیمت بالاتر از محدوده معاملاتی اخیر ۲۱۹ تا ۲۲۰ دلار سازنده است، اما حرکت پایدار بالاتر از محدوده ۲۲۲٫۷۰ تا ۲۲۵ دلار شواهد قوی‌تری از ادامه‌دار بودن بازگشت ارائه خواهد کرد.
• فعالیت اخیر در محدوده ۲۱۸ تا ۲۲۰ دلار نشان می‌دهد این ناحیه به یک نقطه مرجع مهم در کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

محدوده‌های تقریبی حمایت

• ۲۱۹ تا ۲۲۰ دلار: حمایت فوری و محدوده تجمیع اخیر.
• ۲۱۵ تا ۲۱۷ دلار: حمایت ثانویه، شامل محدوده معاملاتی ۱۶ تا ۱۷ سپتامبر.
• ۲۱۱ تا ۲۱۳ دلار: حمایت عمیق‌تر از کف شکل‌گرفته در ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر.
• ۲۰۸ تا ۲۰۹ دلار: محدوده مهم کف نوسانی اخیر.

محدوده‌های تقریبی مقاومت

• ۲۲۲٫۷۰ تا ۲۲۵ دلار: مقاومت فوری، شامل آخرین سقف درون‌روزی و تراکم معاملاتی قبلی.
• ۲۲۷ تا ۲۳۰ دلار: ناحیه مقاومت بعدی بر اساس سقف‌های ۲ تا ۴ سپتامبر.
• ۲۳۴ تا ۲۳۵ دلار: مقاومت مهم و سقف اخیر ۱۲۰ ساعته.

مشاهدات حجم معاملات

حجم معاملات در جریان فروش گسترده ۱۴ سپتامبر به‌طور ویژه‌ای افزایش یافت؛ زمانی که سهم با شکاف قابل‌توجهی پایین‌تر باز شد و در طول نخستین کندل ساعتی بیش از ۶۴ میلیون سهم معامله شد. این موضوع نشان‌دهنده مشارکت قابل‌توجه در محدوده ۲۰۹ تا ۲۱۱ دلار است.

صعود ۱۸ سپتامبر به سمت ۲۲۲ دلار نیز با افزایش حجم معاملات در اواخر جلسه همراه بود که از مشارکت در بازگشت قیمت حمایت می‌کند. بااین‌حال، تأیید این حرکت به این بستگی دارد که آیا قیمت‌های بالاتر همچنان حجم معاملات جذب می‌کنند یا در پی آن‌ها توزیع مجدد شکل می‌گیرد.

چارچوب سناریوها

• سناریوی سازنده: حفظ قیمت بالاتر از حدود ۲۱۹ تا ۲۲۰ دلار و عبور از محدوده ۲۲۲٫۷۰ تا ۲۲۵ دلار می‌تواند روند بهبود کوتاه‌مدت را حفظ کند و ناحیه ۲۲۷ تا ۲۳۰ دلار را به محدوده بعدی برای رصد تبدیل سازد.
• سناریوی خنثی: قیمت تقریباً بین ۲۱۸ تا ۲۲۵ دلار باقی می‌ماند و پس از بازگشت از کف ۱۴ سپتامبر، به تجمیع بیشتری منجر می‌شود.
• سناریوی پرریسک: از دست رفتن پایدار محدوده ۲۱۸ تا ۲۱۹ دلار ساختار اخیر کف‌های بالاتر را تضعیف کرده و توجه را به سمت ۲۱۵ تا ۲۱۳ دلار و پس از آن ناحیه ۲۰۹ دلار معطوف می‌کند.

ارزیابی کلی

نمودار ساعتی NVDA از زمان فروش گسترده ۱۴ سپتامبر به‌طور محسوسی بهبود یافته و کف‌های بالاتر و حرکت اخیر به سمت ۲۲۲٫۷۱ دلار را نشان می‌دهد. لحن فوری بازار سازنده است، اما تا زمانی که قیمت پایین‌تر از نواحی مقاومت ۲۲۷ تا ۲۳۰ دلار و ۲۳۴ تا ۲۳۵ دلار قرار دارد، بهبود گسترده‌تر همچنان تأیید نشده است. محدوده ۲۱۹ تا ۲۲۰ دلار مهم‌ترین نقطه مرجع کوتاه‌مدت برای ارزیابی حفظ شدن بازگشت قیمت است.