Amazon.com, Inc.

AMZN — تحلیل کلی بازار

دامنه داده‌ها: ۱۲۰ کندل یک‌ساعته، منتهی به ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۳۰ به وقت هماهنگ جهانی (UTC). سری داده ارائه‌شده شامل معاملات درون‌روزی ۲۱ سپتامبر نیست؛ بنابراین آخرین قیمت پایانی قابل مشاهده در نمودار ۲۵۳٫۷۰ دلار است.

ساختار بازار

AMZN از سقف اواخر اوت در نزدیکی ۲۶۷٫۵۵ دلار تا کف اخیر ۲۴۴٫۳۰ دلار در ۱۶ سپتامبر، یک اصلاح کوتاه‌مدت قابل‌توجه را تجربه کرده است. بازگشت بعدی ساختار کوتاه‌مدت را بهبود داده، اما روند گسترده‌تر در نمودار ساعتی همچنان ترکیبی است، زیرا قیمت هنوز پایین‌تر از محدوده ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار قرار دارد؛ محدوده‌ای که چندین رشد قبلی در آن متوقف شده‌اند.

توالی اخیر به این صورت بوده است:

• افت عمده از حدود ۲۶۷٫۵۵ دلار تا ۲۴۴٫۳۰ دلار
• بازگشت به سمت ۲۵۷٫۵۹ دلار
• اصلاح تا ۲۴۵٫۸۹ دلار
• بهبود تا ۲۵۴٫۸۲ دلار و سپس بسته‌شدن در ۲۵۳٫۷۰ دلار

این وضعیت بیشتر نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت است تا یک بازگشت روند تأییدشده.

مومنتوم و نوسان

• مومنتوم از فروش گسترده ۱۵ و ۱۶ سپتامبر بهبود یافته، اما تداوم حرکت یکنواخت نبوده است.
• بازگشت ۱۷ و ۱۸ سپتامبر با حجم معاملات بالا رخ داد، به‌ویژه در نخستین ساعت معاملاتی ۱۸ سپتامبر؛ این موضوع مشارکت قوی معامله‌گران در محدوده ۲۵۲ تا ۲۵۴ دلار را نشان می‌دهد.
• قیمت همچنان نوسانی است و شکاف‌های متعدد در آغاز معاملات و چندین جلسه با دامنه گسترده مشاهده شده است.
• سهام اکنون نزدیک بخش بالایی محدوده تثبیت اخیر معامله می‌شود، اما هنوز سقف‌های کوتاه‌مدت قبلی در حوالی ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار را پس نگرفته است.

محدوده‌های تقریبی حمایت

• ۲۵۲ تا ۲۵۱ دلار: حمایت کوتاه‌مدت و محدوده تثبیت اخیر
• ۲۴۸ تا ۲۴۶ دلار: حمایت ثانویه مهم، شامل کف شکل‌گرفته در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر
• ۲۴۴ تا ۲۴۵ دلار: محدوده مهم کف نوسانی اخیر

حرکت پایدار به زیر محدوده ۲۴۸ تا ۲۴۶ دلار ساختار بازگشت فعلی را تضعیف کرده و توجه را دوباره به محدوده ۲۴۴ تا ۲۴۵ دلار معطوف خواهد کرد.

محدوده‌های تقریبی مقاومت

• ۲۵۴٫۵۰ تا ۲۵۵٫۵۰ دلار: مقاومت فوری در مسیر صعود؛ این محدوده شامل سقف ۱۸ سپتامبر و تراکم قیمتی نزدیک آن است
• ۲۵۶٫۵۰ تا ۲۵۸٫۰۰ دلار: مقاومت مهم‌تر، شامل سقف‌های اخیر بازگشت و چندین ناحیه معاملاتی اوایل سپتامبر
• ۲۶۰ تا ۲۶۱ دلار: مقاومت بالاتر از محدوده تثبیت قبلی
• ۲۶۵ تا ۲۶۷٫۵۰ دلار: محدوده عمده عرضه در اواخر اوت

بهبود قوی‌تر در ساختار ساعتی احتمالاً مستلزم پذیرش پایدار قیمت بالاتر از محدوده ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار خواهد بود. ناتوانی در عبور از این ناحیه، سهام را در معرض ازسرگیری معاملات نوسانی در محدوده یا آزمون مجدد حمایت‌های پایین‌تر قرار می‌دهد.

سوگیری فعلی

کوتاه‌مدت: خنثی تا محتاطانه سازنده پس از بازگشت از ۲۴۴٫۳۰ دلار، اما نه به‌طور قطعی صعودی.

ساختار میان‌مدت در نمودار ساعتی: تا زمانی که قیمت پایین‌تر از ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار باقی بماند، همچنان در محدوده نوسانی تا اندکی نزولی است. بازار نشانه‌های بهبود را نشان می‌دهد، اما تأیید این روند به ثبت سقف‌های بالاتر و بسته‌شدن‌های قوی‌تر بالاتر از این ناحیه مقاومتی نیاز دارد.

زمینه خارجی

فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ سیاستی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و آن را به محدوده هدف ۳٫۷۵٪ تا ۴٫۰۰٪ رساند؛ سیاست‌گذاران نیز اعلام کردند که احتمال یک افزایش دیگر در اواخر سال وجود دارد. نرخ‌های بهره بالاتر می‌توانند بر سهام رشد و فناوری حساس به ارزش‌گذاری، از جمله شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند آمازون، فشار وارد کنند.

آمازون همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده خود در لوئیزیانا به ۱۸ میلیارد دلار خبر داد؛ تحولی مختص این شرکت که می‌تواند از انتظارات بلندمدت مربوط به زیرساخت و ظرفیت پشتیبانی کند، هرچند حرکت قیمتی ارائه‌شده واکنش مستقیم بازار به این خبر را اثبات نمی‌کند.

تحولات کلیدی برای پایش

1. آیا AMZN محدوده حمایتی ۲۵۱ تا ۲۵۲ دلار را حفظ می‌کند یا خیر.
2. آیا قیمت می‌تواند سطوح بالاتر از ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار را پس بگیرد و حفظ کند یا خیر.
3. هرگونه فروش مجدد با حجم بالا در نزدیکی ۲۴۸ تا ۲۴۶ دلار.
4. انتظارات مربوط به نرخ بهره، بازده اوراق خزانه‌داری و عملکرد گسترده‌تر فناوری‌های بزرگ.
5. آیا حجم بالای اخیر نشان‌دهنده انباشت است یا توزیع؛ تداوم حرکت قیمت در جلسات بعدی اهمیت زیادی خواهد داشت.

جمع‌بندی: AMZN در تلاش است از افت شدید اوایل سپتامبر بهبود یابد، اما نمودار ساعتی همچنان در یک محدوده بهبود قرار دارد و هنوز روند صعودی تأییدشده‌ای شکل نگرفته است. محدوده ۲۵۶ تا ۲۵۸ دلار آزمون فنی اصلی در سمت صعودی است، در حالی که ۲۴۸ تا ۲۴۶ دلار و سپس ۲۴۴ تا ۲۴۵ دلار مناطق مرجع اصلی در سمت نزولی هستند.